Kaip patikslinti jau pateiktą i.SAF registrą
Trumpas atsakymas
Pateiktas i.SAF registras tikslinamas pateikiant to paties laikotarpio duomenis iš naujo: pataisote klaidingą sąskaitą apskaitoje, suformuojate naują XML rinkmeną ir įkeliate ją i.MAS aplinkoje nurodydami tą patį mėnesį.
Svarbiausia
- Patikslinimas — tai to paties laikotarpio duomenų pateikimas iš naujo per i.MAS.
- Pirmiausia taisomas pirminis įrašas apskaitoje, o ne pati XML rinkmena.
- Neatitikimas kryžminiame sutikrinime nebūtinai reiškia jūsų klaidą — tiekėjas galėjo dar nepateikti registro.
- Dublikatai tikrinami pagal tiekėjo PVM kodą, dokumento numerį, datą ir sumą.
Ką rodo kryžminis sutikrinimas
VMI lygina jūsų pirkimų registro eilutes su tiekėjų pardavimų registrais. Neatitikimas nebūtinai reiškia jūsų klaidą — dažnai skiriasi dokumento numerio užrašymas, data arba tiekėjas dar nepateikė savo registro.
Prieš taisant savo duomenis verta patikrinti patį dokumentą: jei jūsų eilutė atitinka sąskaitą, klausimą sprendžia tiekėjas.
Kaip nesukurti dublikatų
Scanas.lt dublikatus žymi automatiškai pagal tiekėją, numerį, datą ir sumą, todėl tas pats dokumentas į registrą du kartus nepatenka.
- Tikrinkite pagal tiekėjo PVM kodą, dokumento numerį, datą ir sumą
- Neįkelkite to paties dokumento iš el. pašto ir iš skenerio atskirai
- Kreditinę siekite susieti su pradiniu dokumentu, o ne registruoti kaip naują
- Po patikslinimo palyginkite bendras registro sumas su apskaita
Faktai vienoje vietoje
- Kada tikslinti
- Radus klaidingus duomenis arba gavus VMI neatitikimo pranešimą.
- Kaip
- Pateikiant to paties laikotarpio duomenis iš naujo per i.MAS.
- Ką pataisyti pirma
- Duomenis apskaitoje — kad kitas eksportas nekartotų klaidos.
- Kryžminis sutikrinimas
- VMI lygina jūsų pirkimus su tiekėjų pardavimais.
- Atsekamumas
- Verta išsaugoti visas eksportuotas versijas.
Tikslinimo eiga
- 01
Nustatykite klaidos šaltinį
i.MAS klaidos pranešimas arba neatitikimo ataskaita nurodo konkretų dokumentą ir lauką.
- 02
Pataisykite pirminį įrašą
Duomenys taisomi ten, kur jie saugomi — apskaitos sistemoje arba dokumentų platformoje, ne pačioje rinkmenoje.
- 03
Suformuokite naują rinkmeną
Eksportuojamas to paties laikotarpio registras su pataisytais duomenimis.
- 04
Įkelkite patikslintus duomenis
i.MAS aplinkoje pasirenkate tą patį mėnesį ir pateikiate rinkmeną iš naujo.
- 05
Patikrinkite sutikrinimą
Po pateikimo peržiūrite, ar neatitikimų ataskaita nebekelia to paties dokumento.
Dažniausi klausimai
- Ar už patikslinimą taikoma bauda?
- Savarankiškai ištaisyti duomenys paprastai vertinami palankiau nei rasti patikrinimo metu. Konkrečias pasekmes nustato VMI pagal aplinkybes — dėl individualios situacijos kreipkitės į VMI arba savo buhalterį.
- Kiek laiko galima tikslinti?
- Registrai tikslinami už laikotarpius, kuriems dar taikomas mokestinio patikrinimo senaties terminas. Praktikoje tikslinama iškart, kai pastebimas neatitikimas.
Išbandykite
Pirmos 20 dokumentai — nemokamai
Įkelkite dokumentus, gaukite i.SAF XML ir apskaitos importo failą tą pačią dieną.